Trading Opções Vs Futuros

Stock Futures vs Stock Options. Futuros e opções de ações stock são acordos baseados em prazo entre compra e venda de partes sobre um ativo subjacente que em ambos os casos são ações de ações Ambos os contratos fornecem aos investidores oportunidades estratégicas para ganhar dinheiro e hedge investimentos atuais Related Pick the As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes que um investidor possa decidir negociar futuros ou opções, eles devem entender as quatro principais diferenças entre Futuros de ações e opções de ações.1 Prêmios de contrato. Quando os compradores de opções de compra e compra comprar um derivado eles pagam uma taxa única chamada de prêmio Enquanto isso, os vendedores de opções de compra e de venda cobram um prêmio O valor dos contratos decai como a liquidação No entanto, o preço premium aumenta e diminui, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e Data de expiração Aqueles que vendem opções podem comprar opções de compra, a fim de cobrir o tamanho de sua posição como well. Stock futuros podem ser comprados em ações individuais SSFs ou para se concentrar no desempenho mais amplo de um índice como o SP 500 No entanto, com estoque Os compradores pagam algo diferente de um prêmio de contrato no ponto de compra Os compradores pagam algo conhecido como margem inicial, que é uma porcentagem do preço a ser pago pelos estoques.2 Passivos financeiros. Quando alguém compra uma opção de compra de ações O único passivo financeiro é o custo do prémio no momento em que o contrato é comprado. No entanto, quando um vendedor abre opções de venda para compra, eles estão expostos à máxima responsabilidade sobre o preço subjacente do stock se uma opção de venda dá ao comprador o direito de Vender as ações em 50 por ação, mas o estoque cai para 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar o estoque para o valor do contrato, ou 50 por contratos share. Futures ho, ho Como o preço das ações subjacentes se altera em favor do comprador ou do vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir as obrigações diárias.3 Comprador e comprador As pessoas que adquirem opções de compra ou de compra recebem o direito de comprar ou vender ações a um preço de exercício específico. No entanto, elas não são obrigadas a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Eles estão no dinheiro Se a opção está fora do dinheiro o comprador do contrato não está sob nenhuma obrigação de comprar o stock. Purchasers de contratos de futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor do contrato após a expiração não importa o que o preço é Do activo subjacente O contrato de futuros exige a compra do stock em 100, mas o stock subjacente é avaliado no momento da expiração do contrato em 80 , O comprador deve comprar ao preço acordado Ainda assim, é muito raro para os futuros de ações para ser realizada a sua data de vencimento.4 Flexibilidade de investimento. Opções de ações oferecem aos investidores tanto o direito de comprar um estoque, mas não a obrigação eo direito Para vender o mesmo estoque, mas não a obrigação por meio de chamadas e puts, respectivamente Mas as opções de ações também oferecem aos investidores com uma gama de estratégias flexíveis não disponíveis através de negociação de futuros Cada estratégia oferece potencial de lucro diferente para investidores e especuladores Para uma repartição completa destas oportunidades, Os futuros de here. Stock no outro lado oferecem muito pouca flexibilidade uma vez que um contrato é aberto Como notável, os investors compram o direito ea obrigação para o fulfillment uma vez que uma posição é aberta. Se eu negociar futuros de Options. Whether um comerciante decide usar o autônomo Opções, futuros de ações, ou uma combinação dos dois requer uma avaliação das expectativas individuais e metas de investimento. Uma das primeiras perguntas um Investidor deve perguntar é quanto risco eles estão dispostos a assumir em suas estratégias de investimento Opção comercial oferece menos risco inicial para os compradores dada a falta de obrigação de exercer o contrato Isso fornece uma abordagem mais conservadora, especialmente se os comerciantes usam uma série de estratégias adicionais Como uma chamada de touro e colocar spreads para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo. Um inquérito feito pelo Bureau de Estados Unidos de Estatísticas do Trabalho para ajudar a medir vagas de emprego Ele coleta dados de empregadores. A quantidade máxima de dinheiro os Estados Unidos podem pedir O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado Volatilidade pode Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de Cipating no investment. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos O Bureau of Labor. Options Noções básicas Tutorial. Nowadays, carteiras de muitos investidores incluem investimentos como ações de fundos mútuos e títulos Mas a variedade de títulos Você tem à sua disposição não termina lá Outro tipo de segurança, chamado uma opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade Eles permitem que você adaptar ou ajustar a sua posição de acordo com qualquer situação que surge As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você quer Isto significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou index. This versatilidade, no entanto, não vem sem os seus custos Opções são complexas E pode ser extremamente arriscado É por isso que, quando opções de negociação, você verá um disclaimer como o seguinte. Options envolvem riscos e não são Adequado para todos A opção de negociação pode ser especulativa na natureza e levar risco substancial de perda Só investir com capital de risco. Apesar do que ninguém diz, negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que você está fazendo Por isso, muitas pessoas sugerem Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca Talvez a natureza especulativa das opções não se encaixam no seu estilo Nenhum problema - então don t especular em opções Mas, Antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los Não aprender como as opções de função é tão perigoso como saltar para a direita sem saber sobre as opções que você não só perderá ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder insight sobre o funcionamento de alguns Das maiores corporações do mundo Se é para cobrir o risco de operações de câmbio ou para dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria mult I-nacionais hoje usam opções de alguma forma ou another. This tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial Se você Aren t familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial. Should Stock Basics Contrato Futuros Contratos ou Options. Updated 11 de julho de 2016.Decidir a futuros contratos de comércio ou opções de futuros é uma das primeiras decisões novos comerciantes commodity fazer muitos Os comerciantes de commodities existentes também waffle para trás e para trás sobre esta questão quanto ao que é um método melhor para trading. Futures e opções ambos têm seus prós e contras Traders experientes costumam usar ambos os futuros e opções, dependendo da situação Alguns comerciantes gostam de focar um ou O outro. É o melhor compreender inteiramente as características de cada um a fim decidir como negociar commodities. Trading Futures Contratos. Os contratos de Futuras são o veículo o mais puro a nós E para negociação de commodities Esses contratos são mais líquidos do que os contratos de opção e você don t tem que se preocupar com as constantes opções tempo decaimento em valor que as opções experiência. Futuras contratos mover mais rapidamente do que os contratos de opções, como opções apenas mover em correlação com o contrato de futuros Esse valor poderia ser de 50 por cento para as opções de dinheiro ou talvez 10 por cento para fora do dinheiro options. For day trading fins, contratos de futuros fazem muito mais sentido Há geralmente menos derrapagem em futuros do que opções Futuros contratos mover mais rápido do que opções e Eles são mais fáceis de entrar e sair. Muitos comerciantes profissionais gostam de usar estratégias de propagação, especialmente nos mercados de grãos É muito mais fácil negociar spreads de calendário comprar e vender frente e contratos de mês distante uns contra os outros e espalhar diferentes mercadorias como a venda de milho E comprando wheat. Trading Options. Many comerciantes de commodities novos começam com contratos de opção A principal atração com opções para muitos pe Ople é que você não pode perder mais do que o seu investimento se você comprar opções Isso é verdade, mas se você arriscar apenas uma pequena porção de sua conta em cada comércio, as chances de executar um saldo negativo é slim. Trading opções podem ser mais Conservadora, especialmente se você usar estratégias de propagação de opção Bull spreads de chamada e colocar spreads pode aumentar as chances de sucesso se você comprar para um longo prazo de comércio ea primeira etapa do spread já está no money. Futures opções são um ativo desperdiçado Tecnicamente, as opções perdem valor com todos os dias que passam A decadência tende a aumentar à medida que as opções se aproximam da expiração Pode ser frustrante estar na direção do comércio, mas suas opções ainda expiram sem valor porque o mercado não se moveu o suficiente para Compensar o decay. Just tempo como a decadência do tempo de opções pode trabalhar contra você, ele também pode trabalhar para você se você usar uma estratégia de venda de opção Alguns comerciantes vendem exclusivamente opções para tirar proveito do fato de que um grande p Ercentage de opções expirar sem valor Você tem risco ilimitado quando você vende opções, mas as chances de ganhar em cada comércio são melhores do que comprar options. Options don t mover tão rapidamente como contratos de futuros, mas alguns comerciantes opção como essa maneira Você pode obter parado Fora de um comércio de futuros muito rapidamente com um balanço selvagem Seu risco é limitado em opções, para que você possa enfrentar muitas das oscilações selvagens nos preços de futuros. Enquanto o mercado atinge seu alvo no tempo necessário, as opções podem ser um Mais seguro bet. I geralmente como para negociar contratos de futuros e eu também uso estratégia de venda de opções Eu ainda comprar opções de vez em quando e às vezes eu vou fazer spreads opção Você pode quase sempre encontrar uma opção ideal espalhar em qualquer mercado de commodities a qualquer momento Se eu quiser menos Por exemplo, se eu pensasse que o mercado de café era demasiado volátil e pôde ser demasiado risco que compra um contrato de futuros Os balanços diários são 2.000 E eu não quero ficar parado fora das flutuações normalmente diárias. Neste caso, eu poderia vender um colocar perto do dinheiro, se eu pensava que o mercado estava indo mais alto Meu risco é mais do que cortado ao meio com esta estratégia e enquanto o Mercado é acima do preço de exercício na expiração, eu faço 100 por cento sobre o comércio menos commissions. There são prós e contras de cada lado Cada comerciante deve educar-se sobre a forma de utilizar plenamente futuros contratos e opções De lá, é uma questão de usar As estratégias que fazem sentido para you. Updated por Andrew Hecht 11 de abril de 2016.Os futuros e opções são derivados Pense no mundo das commodities como uma pirâmide No topo da estrutura é a matéria-prima física em si Todos os preços de Outros veículos como futuros, opções e até produtos ETF e ETN são derivados da ação de preço na commodity física É por isso que os futuros e as opções são derivadas. As datas de entrega têm datas de expiração onde devem ser fechadas ou delive Ry deve ter lugar Opções também têm datas de validade, nessas datas a opção, ou o direito de comprar ou vender o futuro subjacente, lapses. Long opções são menos arriscadas do que opções curtas Quando você compra uma opção tudo o que está em risco é o prémio Pago para a opção de compra ou de venda As opções são seguro de preço que asseguram um nível de preço chamado o preço de exercício para o comprador da opção O preço da opção é o prêmio O prêmio é um termo usado no negócio de seguros, A natureza do seguro de preço No entanto, quando se vende uma opção que se tornam a companhia de seguros O lucro máximo para vender ou conceder uma opção é o prémio recebido Uma companhia de seguros nunca pode fazer mais do que os prémios pagos por aqueles que compram o seguro. São ativos voláteis, os preços das opções podem ser elevados O preço de uma opção é uma função da variação ou volatilidade do mercado subjacente A decisão sobre se a negociação de futuros ou optio Ns depende de um perfil de risco de s, horizonte de tempo e opinião sobre a direção do preço de mercado e volatilidade de preço. Leia artigo completo. Continue Reading.